Apple Stock și analiză tehnică

În ultima zi a verii trecute, acțiunile Apple au atins un alt nivel record. Una dintre premisele a fost vestea că celebrul investitor Warren Buffett și-a mărit participarea în AAPL.

La sfârșitul lunii august, hârtia Apple a crescut cu 18%, ceea ce a fost o consecință a declarației de venit publicată pe 31 iulie. Erau mai mediocri decât buni. Dar majoritatea experților sunt de acord, ce Momentul de creștere AAPL nu slăbește. Cu toate acestea, există motive de legătură cu marca „arzătoare”.

1. Evaluare

Mulți, și domnul Buffett, cită costul relativ scăzut al deciziei de a cumpăra acțiuni AAPL ca motiv principal. Este important de menționat că începând cu 1 septembrie, titlurile companiei sunt tranzacționate cu cel mai mare raport preț-câștig (P / E = 20,3). În 2009, a ajuns la 20. Aceasta este, de asemenea, mult mai mare decât media din ultimii cinci ani (14.1) și puțin mai mică decât indicatorul general al pieței de 20,7. Acest multiplicator arată cât de repede se va achita afacerea companiei..

Indicatori similari, cum ar fi raportul dintre preț și volumul vânzărilor și prețul / valoarea contabilă, se află, de asemenea, în poziții extreme. În același timp, randamentul dividendelor a scăzut cu doar 1,2.

Analiza de evaluare a acțiunilor Apple ne permite să spunem că, ca urmare a evenimentelor recente, hârtia Apple nu mai poate fi numită ieftină, deși își merită banii.

2. Analiza tehnică a stocurilor Apple

La începutul lunii, indicele de putere relativă (care determină puterea tendinței) a depășit pragurile maxime stabilite în anul precedent și a sărit peste 80. Până la jumătatea lunii situația a început să se stabilizeze, iar acum RSI se situează în intervalul 72-74, dar acest lucru este aproape de punctul critic. De reamintit că, în perioadele anterioare, când acțiunile Apple au căzut în condiții de a cumpăra, graficul a arătat salturi semnificative pe termen scurt..

În plus, Apple tranzacționează cu o marjă mare de date actuale din media mobilă de 100 de zile, la 190,94 dolari. Au existat câteva momente similare în istoria companiei și au dus la o revenire a prețurilor.

Există un alt punct important. Natura generală a modificării prețurilor AAPL creează condițiile preliminare pentru o tendință în creștere excesivă. Acțiunile se tranzacționează cu mult peste nivelul maxim intraday, ajung la acest nivel până la sfârșitul zilei și apoi se închid sub cursul de schimb. Reversarea costurilor de această natură indică tendințele în creștere excesivă și cumpărătorii „epuizați”, din cauza cărora cererea de active scade.

3. Mărimea companiei

Apple este cea mai mare companie din lume, cu o capitalizare de piață de aproximativ 1,08 trilioane de dolari. Volumele uriașe complică managementul și creșterea, deoarece necesită muncă cu tablouri mari de date. Marja de profit (raportul dintre venitul net și veniturile totale) a scăzut brusc. Aceasta înseamnă că Apple va genera și mai multe venituri pentru a obține indicatori similari de rentabilitate..

Având în vedere că raportul preț-volum este deja într-o zonă critică, creșterea suplimentară a vânzărilor necesare pentru menținerea creșterii stocurilor pare pur și simplu imposibilă din punct de vedere matematic.

Volatilitatea opțiunilor interne ale Apple este la a 49-a percentilă. Aceasta corespunde aproximativ prețului mediu al opțiunilor, ceea ce face ca strategia lor de cumpărare să fie încă viabilă. Acest lucru înseamnă că pentru a deține poziții cu un posibil AAPL de returnare, are sens să cumpărați acțiuni direct.

Intrări similare:

1. Cum emoțiile împiedică investițiile și cum să le împiedici să omoare bani

Articole similare

• Cele mai profitabile stocuri cu o creștere de peste 200% în doi ani

  Ce face compania cea mai bună opțiune de investiții în aceste zile? Posibilitatea de a dubla investiția într-un an sau mai repede, dacă este posibil. Dacă acum…

• Stocuri străine cu albastru – Prezentare generală

  Stocurile sunt cel mai profitabil tip de active printre restul, dar nu orice investitor va rezista la salturi puternice și constante în prețul titlurilor volatile….

• În care acțiuni să investească pentru un investitor novice în 2018

  Tendința de creștere a pieței bursiere a continuat pentru al optulea an consecutiv, ceea ce reprezintă o provocare dificilă pentru un nou venit în alegerea activelor potrivite. Până la urmă, printre…